Soluciones que brindamos con nuestro Software de CONSIGNACIÓN DE HACIENDA:
Remate / Feria
Preve la informatización del remate/feria desde la descarga de los animales, el embretado, el catálogo de venta, la asignación comprador, la boleta al comprador, la preguía, el despacho de tropa y prefactura/factura.
Carga de lotes
Posibilita la carga de lotes provenientes del mercado de liniers, remate/feria, operaciones particulares/directas, exposiciones y otras.
Venta y Compra
Genera Cuentas de Ventas y Compra en forma individual o en forma automatica para un remate y día de mercado.
Reportes y estadísticas
Brinda abundantes reportes e información estadística.
Cuentas Corrientes
Administra la Cuentas Corrientes de Productores y/o Compradores con la provisión de múltiples informes.
Procesos de pagos
Perfecciona y acelera los procesos de Pagos, Cobranzas, Depósitos, Retenciones Automáticas, Cash Flow y Conciliación Bancaria.
Web
El software permite integrar consultas por Web.
Optimización administrativa
Emite Notas de Débito y Crédito por cualquier concepto.
PHYSIS CONSIGNACIÓN DE HACIENDA
Software para Casas Consignatarias de Hacienda.
Software para Casas Consignatarias de Hacienda
Soluciona el manejo de la liquidación de operaciones, las cuentas corrientes de remitentes y/o compradores, la administración de fondos y obtiene información gerencial para la gestión y toma de decisiones de la empresa.
Este módulo nos permite procesar un remate-feria completo, desde la carga de la Boleta de Descarga, el proceso de Embretado, la impresión opcional de las Boletas de Remate, la impresión del catálogo para la venta, la asignación del precio y comprador a las boletas, la emisión de la prefactura y la emisión de la preguia (opcional).
También este módulo tiene una opción de trabajar con la operatoria del mercado de Liniers.
Respecto de la liquidación de operación, trabajar de éste modo simplifica el proceso de facturación, ya que luego de la asignación del precio y comprador, el lote queda listo para la facturación final.
Este módulo le permitirá efectuar la liquidación de la cuenta de venta a sus remitentes y la cuenta de compra a los compradores de hacienda. En primer lugar el módulo liquidador gira alrededor de una serie de datos definidos en tablas que permiten una parametrización y automatización de las operaciones a la hora de la emisión de los comprobantes.
Las tablas que permiten éstas operaciones se enumeran a continuación:
Especies, Razas
Especies, Categorías de Hacienda
Tipos de Hacienda
Lugares
Tipos de Operación
Gastos
Plazos de Pago/Cobro
Liquidaciones
Retenciones Especiales
Carteles
Comisiones
Imputaciones Contables.
Estas tablas predefinidas y cargadas antes de liquidar permiten computadorizar la liquidación de operaciones, según las condiciones de cada operación.
Se podrán anular las cuentas de venta y compra en forma directa o bien por notas de crédito y débito.
Integración total y en línea a la contabilidad y cuentas corrientes.
La carga de lotes permitirá también el armado de la preguía al comprador.
Subdiario de Operaciones.
Resumen de Remate-Feria. Resumen Mercado.
Informe de Comisiones Devengadas. Informe gerencial.
Reportes Definibles.
Con este módulo se podrán generar las notas por cualquier concepto que complementan la actividad del consignatario, sus principales funciones son las siguientes:
» Desde un formulario amigable al usuario, se podrán emitir las notas a los motivos más el IVA que corresponda en forma automática según la categoría de IVA del cliente. Se podrán realizar comprobantes cabeceras o referenciados. » Se podrá definir el formulario deseado, se disponen de puntos de ventas. » Se integra en forma directa con la contabilidad. » Se permiten definir diversos tipos de comprobantes. » Se puede anular en forma automática, siempre y cuando los libros no estén registrados.
Las Cuentas Corrientes de remitentes, compradores y proveedores diversos se arman dentro de la misma contabilidad, no hay tarea de conciliación necesaria, ya que siempre que se visualiza movimientos de clientes se lo realiza desde la misma base de datos contable. Los informes en todos los casos pueden referirse a una cuenta o a una reagrupación de cuentas (por ejemplo caso de grupos económicos, o alguna otra circunstancia):
Clientes (remitentes/compradores) y/o Proveedores » Posibilidad de armar un plan de auxiliar que consolide o no a clientes, cierto tipo de clientes, proveedores, cierto grupo de proveedores, definición de otros grupos de terceros relacionados con la actividad de la empresa que pueden agruparse o no con clientes y/o proveedores. » Los terceros en general, contiene la incorporación de diversos ítems como: » Identificación: Razón Social o Nombre y Apellido, Alias, Tipo de Persona, otros datos fiscales, domicilio legal, domicilios postales de entrega, contactos. » Desde la ficha del cliente o proveedor se puede llamar al contacto por teléfono a través del módem, enviar por email su resumen de cuenta o composición de saldos. » Definir la condición de afectabilidad. Definir las exenciones de IVA y Ganancias. Definir sus cuentas de gastos habituales, a los efectos de controlar y acelerar la carga de facturas de proveedores. » Se permiten compensación y pases de cuentas en un mismo asiento contable. » Se habilitan las reagrupaciones múltiples, cuestión que nos permite agrupar las cuentas en nuevos indicadores a medida del usuario que posibilita que un mismo cliente o proveedor o tercero en general pueda ser incorporado varias veces a una reagrupación. Por ejemplo: definida una reagrupación de clientes por actividad, para aquellos que tienen mas de una actividad. » Potente buscador de terceros. Posibilidad de emitir listados con ordenamientos y filtros diferentes. » Para el caso de bimoneda, se informa moneda de uso habitual. » Posibilidad de ingresar clientes, proveedores, terceros en general que todavía no están activos (por ejemplo para el caso de que todavía no son clientes). » Posibilidad de asociar observaciones y referencias bancarias. » Autorización de pago a proveedores y remitentes
Resumen de Cuenta » Resumen cronológico de movimientos de una cuenta a pagar o cobrar, posee las siguientes características: » Posibilidad Análisis de Cuenta. Para investigación AFIP.
Composición de Saldos » Resumen de movimientos de una cuenta a pagar y/o a cobrar exhibido por vencimiento. Múltiples opciones. » Posibilidad de observar valores.
Informe de Vencimientos » Permite conocer los vencimientos de clientes y/o proveedores. » Listado analítico de movimientos ordenado por fecha de vencimiento. Posibilidad de resumen. Ver los valores. » Posibilidad de relación entre cobros y pagos.
Informe de Saldos » Permite conocer los saldos de los clientes y proveedores sin tener en cuenta los ejercicios contables y tiene opciones especiales de saldos vencidos.
Anticuación de Deuda » Interesante reporte que nos muestra la composición de la deuda(integrada o analítica)(posibilidad de reagrupación), abierta en columnas (definibles por el usuario), para rango de fechas proporcionado.
El Módulo de Finanzas cuenta con los siguientes elementos:
» Monedas, donde se definen las distintas monedas en las que se puede operar asociadas con sus cotizaciones diarias. » Cajas, donde Se definen las distintas Cajas con las que opera la empresa, de forma que se puedan operar y administrar de forma independiente: por ejemplo Caja principal, Fondo Fijo, Caja chica, etc. Cada caja identifica la moneda en la que trabaja, por ejemplo $, u$s, Eu, Patacones, etc. » Bancos Nómina de Bancos habilitados, con los códigos del Central, para identificar luego los cheques de terceros por el código de banco que figura en los mismos » Cuentas Bancarias, enumeración de las cuentas con las que opera la empresa. » Tipos de cheques enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pago diferido, mostrador, a la orden, etc. » Feriados bancarios; se marcan los feriados bancarios de cada año para su consideración en la fecha de acreditación de valores propios o de terceros y para tenerlos en cuenta en el presupuesto financiero y el cashflow » Tipos de documentos: enumeración de los tipos de cheque con los que opera la empresa., por ejemplo: pagaré emitido, pagaré.
Características de los comprobantes emitidos: » Numeración correlativa por tipo de comprobante. » Anulación, Edición contable. » Impresión de observaciones y referencias bancarias. » Definición de formularios definibles de impresión. » Impresión en el mismo momento de la emisión, diferir la impresión, o bien reimprimir en el momento deseado. » Actualización automática de la contabilidad y cuentas corrientes en el momento de la emisión sin necesidad de procesos posteriores.
Emisión de Orden de Pago » Con la emisión de la Orden de pago se integran los pagos al sistema contable y de cuentas corrientes, a tal efecto se podrán efectuar las siguientes funciones: » Emisión de Orden de Pago con posibilidad de afectación, cálculo automático de retenciones de ganancias e IVA., informar la modalidad de pago (efectivo, cheque propio (automático-manual) (diferido o no), valores en cartera, documento). Elección de valores en cartera desde la misma pantalla. » Posibilidad de carga manual de retenciones adicionales. » Emisión del Certificado de Retención AFIP en el mismo momento de la impresión o bien posteriormente. » Retenciones provinciales: cálculo automático y emisión de certificados de retención en las siguientes provincias: Capital Federal, Buenos Aires, La Pampa, Salta, Corrientes, Tucumán Y Mendoza y Córdoba.
Emisión del Recibo de Cobro » Emisión Recibo de Cobro, cargar retenciones y/o descuentos, informar la modalidad de cobro (efectivo, valores en cartera, interdepósito, documentos). » Posibilidad de cargar retenciones sufridas, Número de Certificado.
Cash Flow » Permite emitir un estado de proyección del flujo de tesorería, en base a las registraciones contables
Depósitos (con costo adicional) » Emisión de Orden de Depósito de Valores en Cartera, impresión de la boleta de depósito, indicando valores a depositar y recibos que lo originan. Elección de valores en cartera desde pantalla, por fecha de vencimiento o número de cheque. RG 1547.-
Emisión de Cheques » El objetivo de este módulo es integrar la emisión de cheques a la Gestión, en especial la Orden de Pago, este módulo contiene las siguientes características: » Definición de chequeras dentro de la cuenta corriente bancaria y banco correspondiente. » Impresión automática de cheques para distintos formatos. » El usuario podrá definir sus formatos a partir de una plantilla. » Posibilidad definir manejo diferencial para imputar contablemente las chequeras diferidas y no diferidas. » Visualización de cheques emitidos y a imprimir. » Posibilidad de visualizar desde la Orden de Pago. » Posibilidad de anular cheques no impresos y anular impresos vía remuneración. » Manejo de series. Control de fin de serie y tratamiento específico. » Listado de Cheques emitidos.
Costo Financiero » Sobre vencimientos. » Sobre Saldos. » Informe de Días de Atraso.
Cartera de Valores » Toda la administración de la cartera de cheques propios y de terceros. » Informes nos permiten emitir reportes de los valores emitidos(libro de bancos), valores en cartera y valores entregados, depositados pendientes de acreditar, rechazados. » Generación del asiento automático de cheque rechazado.
Conciliación Bancaria » Carga manual o Importación de Extractos, tanto de sistemas Datanet® o de cualquier entidad bancaria. » Mantenimiento de extractos On-Line. » Semiautomática: propuesta de carga en planilla del resumen del banco para conciliar con los movimientos registrados por el sistema » Permite el registro de gastos bancarios no conocidos hasta el momento de la conciliación. » Cambia el estado de los cheques de la cartera que fueron depositados » Posibilidad de Desafectar de la conciliación bancaria tanto movimientos de extracto como contables, permitiendo esto subsanar errores contables o movimientos bancarios erróneos » Posibilidad de parametrizar tolerancias en fechas, importes y referencias para optimizar los resultados de la conciliación.
El módulo contable descansa en las siguientes fortalezas:
Armado de Planes de Cuentas » La innovadora y exitosa forma de nuestro planteo de estructura paramétrica de planes de cuentas nos permite la adecuación de la contabilidad de la empresa a la gestión de la misma, los planes disponibles son: » Plan de Cuenta Principal » Planes de Cuentas Auxiliares » Planes de Cuentas de Reagrupación » Todos los planes brindan código de cuenta flexible. (hasta 10 dígitos y 9 niveles) » Se dispone de listados y consultas que muestran las relaciones entre los planes de cuenta. » Búsquedas automáticas alfabéticas y por código. » Posibilidad de código reducido (alias). » Posibilidad de relacionamiento total o parcial entre cuentas principales y auxiliares. » A cada cuenta principal y auxiliar pueden asociarse usuarios autorizados al uso.
Definición de Parámetros de Uso » Permiten al usuario una excelente parametrización, tales como: » Modelos de Asientos: su propósito es acelerar y asegurar la carga de asientos. » Conceptos de IVA: para armar a medida el Subdiario de IVA. » Numeradores: continuos, por ejercicio. Con prefijo o no. Para facturación. Los tipos de comprobantes pueden asociarse o no a éstos numeradores. » Detalles y Observaciones automáticos: para funcionalidad inteligente en los pases y en los comprobantes. » Bancos, Cuentas Corrientes Bancarias y Chequeras: Excelente herramienta para colaborar en la emisión de cheques automáticos y registración de cheques manuales. » Tipos de Comprobantes: riquísimo material para clasificar y asignar funciones diferenciales a los diversos grupos automáticos.
Manejo de Asientos » Se brinda una grilla de carga de asientos inteligente con validación en línea de cada dato de muy sencillo uso (con similar utilización a EXCEL), que tiene la facilidad de poder visualizar el asiento en una pantalla. » Posibilidad de manejo por teclado o por mouse. » Consulta y asignación dinámica de cuentas (por código, alfabética, reducido, por niveles). » Manejo de Fecha de Vencimiento y Fecha de Ajuste (Para el Balance Ajustado por Inflación). » Opción por Tipo de Comprobante de definir correlatividad por ejercicio o continua, posibilidad de asignar diferentes numeradores. » Control de Cierres Provisorios, Intermedios y Definitivos. » Control de vigencia para las cuentas principales, auxiliares y tipos de comprobantes. » Control diario y subdiarios emitidos, D. J. IVA y retenciones informadas a AFIP. » Captura código IVA, para armar el subdiario correspondiente. » Administración de Comprobantes de Terceros. Diferenciación de comprobantes internos y externos. Control y Consulta de Comprobantes de terceros. Opción control CAI. » Modificación de comprobantes procesados, totalmente interactiva. » Posibilidad de Revertir, Anular y Eliminar asientos con ciertas restricciones. » Carga ágil de información de retención. Posibilidad de Afectación y Desafectación. » Posibilidad de Registrar en dos monedas. Generación automática de la Diferencia de Cambio. » Funciones inteligentes para generar detalles. » Observaciones por comprobantes, posibilidad de traer en forma automática del tercero en cuestión o bien de la tabla general donde están guardadas. » Manejo inteligente del modelo de asiento, puede ser convocado en el pase que el usuario desea. » Consulta en línea de los datos de la cuenta principal o bien del mayor. » Registración de usuario que dio de alta o edito el comprobante con día y hora. » Fuertes consultas y poderoso buscador de comprobantes. Copiar y Pegar Asientos. (con opción de Reversión). » Posibilidad de emisión del comprobante cargado y posibilidad de listados analíticos y resumidos de comprobantes. » Se prevé la importación de asientos en lotes desde puestos remotos o bien desde otros sistemas. » Posibilidad de consultar las operaciones realizadas por los usuarios sobre los comprobantes con fecha y hora.
Libro Mayor » Poderosa herramienta que aprovecha la definición de planes de cuenta para mostrar los movimientos que se desprenden de la imputación contable, generando numerosa información como describimos a continuación: » Mayor General, Mayor Auxiliar y Mayor de Reagrupación. » En cualquier periodo, de cualquier cuenta. » Consultas por código o alfabéticas. » Opción con Saldo Inicial o No. » Opción cuentas con movimientos o sin movimientos con saldo. » Mayor por fecha de vencimiento. » Diferentes opciones que nos permiten: » Mayor General sin auxiliar, con auxiliar o por auxiliar. » Mayor Auxiliar sin principal, con principal o por principal. » Mayor de Reagrupación sin relacionadas, con relacionadas o por relacionadas. » Se disponen de consultas de cuentas en la carga de asientos y en el plan de cuentas. » Todos estos mayores toman sentido en función de la estructura y sentido de la definición de Planes de Cuenta. Por ejemplo se pueden obtener: » Mayor de las cuentas principales, Caja, Banco, IVA, etc. » Mayor de movimientos de Clientes, Proveedores » Mayor de movimientos relacionados con Centros de Costos o Sucursales o Campos. » Mayor de subcuentas financieras. Manejo inteligente, ver Orden de Pago. » Mayores referidos a cuentas de Gestión Económica o Financiera. » Posibilidad de emitir en moneda funcional o de transacción. » Conexión directa a EXCEL con filtros.
Emisión de Balances
Los balances también responden a la estructura de Planes de Cuenta definida, y a través de los saldos de las cuentas y combinación de cuentas, obtenemos informes contables, de cuentas corrientes y de gestión como los siguientes: » Balances General. » Balance Auxiliar. » Balance de Reagrupación del Principal. » Balance de Reagrupación del Principal de Auxiliar. » Balance General con Auxiliar. » Balance General De Auxiliar. » Balance Auxiliar con Principal. » Balance Auxiliar De Principal. » Balance de Reagrupación de Auxiliar.
Todos estos listados toman sentido en función de la estructura y sentido de la definición de Planes de Cuenta. Por ejemplo se pueden obtener: » Balance Formal. » Balance de Clientes. » Balance de Proveedores. » Balances de Centros de Costos, Sucursales, Negocios. » Balances Financieros. » Balances de Gestión Económica. » Balances de Gestión Económica por Centros de Costos, Sucursales o Negocios. » Balance para Cuadro I. » Balances para Contribución Marginal, Margen Bruto, etc. » Otros definibles según necesidad de la empresa.
Otras características: » Presentación por nivel de integración. » Disponible para cualquier período, acumulado o no. » Selección de cuentas a mostrar. » Con y/o Sin Asientos de Cierre y Apertura. » Todas las opciones en modo presentación y sumas y saldos. » Posibilidad de emisión de cuentas con saldo o todas las cuentas. » Para los planes de cuentas auxiliares o reagrupación de auxiliar se dispone del Balance Diario, herramienta fundamental para el análisis financiero de entradas y salidas de fondos conceptualizada por rubro financiero, y también con la posibilidad de saldos iniciales y finales de las cuentas de disponibilidades. Desde ya ésta opción se encuentra disponible para todo tipo de armado de plan de cuentas auxiliares. » Posibilidad de emisión de Balances Periódicos para los Planes de Cuenta Principal y Reagrupación Principales, ésta opción me permite la emisión simultánea de balances mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales. » Los balances de reagrupación (para la gestión) no responden necesariamente a los ejercicios contables, cuestión que nos permite realizar gestiones que puedan necesitarse fuera del período contable. » Balance Ajustado por Inflación: emisión automática del asiento del resultado por inflación. Papeles de trabajo. » Comparativo Ajustado-Histórico. » Posibilidad de convertir el Balance de Presentación y Sumas y Saldos a otra moneda. » Emisión de Balances REMEDIDOS. Tanto en moneda de registro como funcional.
Libro Diario General » Posee transportes y control de modificaciones a períodos con diario emitido. » Permite registrar el período solicitado o simplemente emitir en forma de consulta. » Tiene la posibilidad de emitir hasta una fecha, tipo y número. » Se adapta a libros con diseños horizontales o verticales. » No necesita copiados especiales a libros independientes, sino que tiene opción para enviar archivo al copiador o bien realizar la emisión con la aprobación legal de las hojas móviles. » El diario general permite informar las transacciones por período y comprobante.
Simultaneidad de Ejercicios » Con ésta opción el operador manejará los ejercicios contables de acuerdo con las características de cada contabilidad, en éste sentido podrá: » Borrar ejercicios anteriores, mantener los que desea en línea con la misma empresa contable. » Integrar o separar la simultaneidad. » Opción de depuración automática del ejercicio más antiguo. » Mantener en línea los ejercicios que se deseen. » generación automática de empresas para generar ejercicios. » El operador puede continuar sin problema alguno al inicio del nuevo ejercicio y luego decidir sobre el mantenimiento del ejercicio anterior. » Se puede definir ejercicios irregulares no sólo de 12 meses.
Multiempresa » Muchas operaciones se pueden realizar con el administrador de empresas, podemos citar: » Generación de nuevas empresas. Duplicación de empresas. » Copiado de estructuras entre empresas. » Generación empresas de Consulta. » Consolidación de empresas homogéneas. » Transferencia de Empresas entre instalaciones
Asientos automáticos de Cierre y Apertura » Este sistema permite al operador generar los asientos con total facilidad e independencia. » De Cierre y Apertura Definitiva. » De Apertura Provisoria. » De Cierre y Apertura Intermedia. » Diferencia de Cambio. » Ajuste por Inflación. » En todos los casos incluye las cuentas corrientes.
IVA Compras y Ventas » Emisión de Subdiario de IVA Compras y/o Ventas a partir de las transacciones contables, este módulo evita llevar registros extracontables. Disponibles en formato vertical u horizontal. » RG 1361 » Registro por fecha de emisión Informes de Retenciones Genéricas, AFIP y especial para Ganancias. o por periodo IVA. Permite la visualización o no del asiento contable. » Información para Declaración Jurada IVA. Retenciones y Percepciones Sufridas. » Conexión directa al aplicativo DJ IVA.
Retenciones y Percepciones » Se registra información referida a las retenciones/ percepciones realizadas a terceros y retenciones/ percepciones sufridas por terceros. » Se obtienen informes analíticos para los distintos regímenes de retención. » El software se mantiene actualizado en función de los requerimientos de la AFIP. » Los archivos de retenciones / percepciones se emiten en forma directa del sistema, sin necesidad de cargas especiales y listos para importar a los aplicativos correspondientes. » Los aplicativos conectados son: SICORE, DECRED. » Emisión del Certificado de Retención para retenciones AFIP. » Reintegro de IVA por Exportación( con costo adicional) » Impuestos provinciales: conectividad con los aplicativos y emisión de los certificados en las siguientes provincias: Capital Federal, Buenos Aires, La Plata , Salta, Corrientes, Tucumán y Mendoza y Córdoba ( estas funciones tienen costo adicional)
Se trata de una herramienta para realizar análisis multidimensionales, cuya utilidad principal es reportar a la dirección el comportamiento de las principales variables del negocio.
» Múltiples Indicadores y Dimensiones de Análisis
» Libertad del Usuario para definir dimensiones relativas a Clientes, Proveedores y Productos
» Generación y actualización automática del Cubo de Datos
» Explotación del cubo mediante Cognos, Proclarity y cualquier otro Producto similar o gratuitamente disponiendo de Excel
» Posibilidad de Predefinición de múltiples Informes y Gráficos
trata de una herramienta para realizar análisis multidimensionales
